Como reconciliar contas no QuickBooks

Ana Sophia

2023-08-01 14:16:58 • Arquivado para: o Quickbooks • Soluções comprovadas

Seja sua empresa pequena ou grande, há muitos benefícios em reconciliar sua conta regularmente. Além de permitir resolver quaisquer discrepâncias entre o banco e o registro que você possui, é a maneira perfeita de garantir que sua demonstração financeira esteja atualizada.

Como reconciliar suas contas no QuickBooks

Certifique-se de ter em mãos o extrato bancário/cartão de crédito das contas que deseja reconciliar, antes de iniciar o processo. Afinal, chama-se reconciliação.

Selecione o ícone de engrenagem à esquerda do nome da sua empresa, na página inicial. Clique em reconciliar na coluna denominada ferramentas.
Preencha todos os campos necessários depois de clicar no cartão de crédito/conta bancária que deseja reconciliar. Normalmente é assim:
i. No menu suspenso, clique na conta e selecione o cartão de crédito/conta bancária que deseja reconciliar.
ii. O campo de saldo inicial aparecerá e provavelmente estará preenchido com o saldo final do extrato do mês anterior. Se o saldo inicial não aparecer, não se preocupe, um link para resolver o problema estará disponível. Antes de prosseguir com a reconciliação em questão, clique nele e insira as informações necessárias.
iii. O próximo campo é o saldo final, onde você deve inserir seu saldo bancário atual.
iv. No próximo campo, que é a data final, você deve inserir a data do extrato bancário.
v. Em seguida, clique em iniciar a reconciliação para ir para a próxima etapa.
Você será levado para outra tela, depois de clicar em iniciar a reconciliação, onde deverá inserir as informações solicitadas. Seguem as informações contidas na página:
a. O saldo final deve igual ao do extrato da sua conta.
b. Saldo inicial igual deve ser igual ao saldo final do mês anterior. O QuickBooks preenche isso automaticamente.
c. À medida que você continuar reconciliando suas contas, o saldo compensado que mudará.
d. À medida que você continuar reconciliando suas contas, os pagamentos aumentarão.
e. Depósitos.
f. A diferença geralmente é calculada pelo QuickBooks.
g. Transações.
Clique no botão Concluir para confirmar a diferença de $0,0, depois que todas as suas transações corresponderem às do seu extrato bancário. Um relatório de reconciliação será gerado.
Sempre lembre-se de revisar sua reconciliação depois que terminar e clicar em salvar.

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